交易管理 设置
交易管理 部分的设置框：每个框的作用，以及每个数值的含义。来自机器人中设置框旁 "?" 打开的窗口。
杠杆
这个条件究竟在检查什么？
仓位规模的倍数:仓位 = 交易规模 × 杠杆;盈利和亏损也按相同比例放大。
它读取哪些设置？
面板中为20倍(现货没有此项)。每次入场时都会在Binance上设置该杠杆;数量 = (10 × 20) ÷ 价格。强平距离大致为100 ÷ 杠杆%(逐仓)。利润锁和DCA的百分比均为价格百分比,不会乘以杠杆。
如何使用？
交易规模$10,杠杆20 → $200的仓位。价格上涨%1时,利润为$2(保证金的%20)。把杠杆减半,同样的保证金下仓位规模减半,强平距离拉远一倍;把杠杆翻倍,利润和强平风险也都翻倍。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框只对入场有效;仓位开出后不会关闭任何东西。平仓由你决定:开启利润锁时按PNL跟踪(开启期间追踪止损、净止盈、限价止盈净额三个框被锁定);关闭时你在这三项中填写的数字会作为订单提交给Binance,由其平仓。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。
交易规模($)
这个条件究竟在检查什么？
绑定到每个仓位的保证金(担保金);仓位的实际规模是它乘以杠杆的倍数。
它读取哪些设置？
面板中为$10。数量 = (10 × 20) ÷ 价格,并按数量精度取整。最大总保证金 ÷ 交易规模可得出能开出多少个仓位;DCA加仓会单独消耗保证金。
如何使用？
$10保证金 × 20 = 开出$200的仓位。由于上限为$1000,最多可同时开出100个仓位(若最大持仓数更小,则以其为准)。增大规模会放大每笔交易的盈亏,同一上限下能容纳的仓位也会更少。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框只对入场有效;仓位开出后不会关闭任何东西。平仓由你决定:开启利润锁时按PNL跟踪(开启期间追踪止损、净止盈、限价止盈净额三个框被锁定);关闭时你在这三项中填写的数字会作为订单提交给Binance,由其平仓。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。
最大总保证金($)
这个条件究竟在检查什么？
持仓保证金总和的上限;若新入场会超过此上限,则不会开仓。它同时也是DCA和保护盾增加保证金的绝对上限。
它读取哪些设置？
面板中为$1000(0=无限制)。入场闸门:Σ持仓保证金 + 交易规模 ≤ 上限。同一数值也是DCA加仓和保护盾保证金增加都不能超过的绝对上限(实时读取,修改后立即生效)。
如何使用？
上限$1000,交易$10:100个仓位持仓时Σ保证金已逼近上限;新信号因上限已满而未开仓。一个仓位平仓后腾出空间,下一个信号得以入场。上限能防止在糟糕行情中账户全部资金都流向交易。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框只对入场有效;仓位开出后不会关闭任何东西。平仓由你决定:开启利润锁时按PNL跟踪(开启期间追踪止损、净止盈、限价止盈净额三个框被锁定);关闭时你在这三项中填写的数字会作为订单提交给Binance,由其平仓。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。
最大持仓数
这个条件究竟在检查什么？
可同时持有的仓位数量;达到上限后新信号不会开仓。
它读取哪些设置？
面板中为5(0=无限制)。入场闸门:持仓数量 < 5。面板下方的"可开仓数"计数器会同时计算两道闸门:min(最大持仓数 − 已持仓数,⌊(上限 − Σ保证金) ÷ 交易规模⌋)。
如何使用？
在持有5个仓位时,第六个币种出现信号 → 持仓数量上限已满,不入场。其中一个平仓后,下一个信号得以开仓。增大该数值会把资金分散到更多币种;减小则给每个币种留出更大的份额。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框只对入场有效;仓位开出后不会关闭任何东西。平仓由你决定:开启利润锁时按PNL跟踪(开启期间追踪止损、净止盈、限价止盈净额三个框被锁定);关闭时你在这三项中填写的数字会作为订单提交给Binance,由其平仓。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。
追踪止损 (%)
这个条件究竟在检查什么？
仓位开出时提交给Binance的原生追踪止损:价格从高点回落这一百分比时仓位平仓。仅在利润锁关闭时生效。
它读取哪些设置？
面板中为%0 （关闭）— 示例：%3(0=关闭;范围0.1–5)。开仓时会提交callback=%0 （关闭）— 示例：%3的TRAILING_STOP_MARKET订单;该订单在Binance上运行,即使机器人关闭也会执行平仓。利润锁开启时此框被锁定,不会提交订单。
如何使用？
开出LONG 141,42时,提交了%3 追踪止损。价格上涨至158,39;止损落后%3跟随移动。价格从高点下跌%3时订单被触发,仓位在153,64以盈利平仓。百分比调小,平仓点更接近高点,但小幅波动就会提前离场;调大,会回吐更多利润,但能留在趋势中更久。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框在利润锁关闭时运作,平仓由它负责;利润锁开启时该框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈($)在任何情况下都并行运作。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。 追踪止损 与 净止盈 在触发时会转为市价单，并以交易所当时可成交的最优价格成交；在剧烈行情中，该价格可能低于预期水平——这称为滑点。而 限价止盈净额 是限价单：以设定价格或更优价格成交，没有滑点；但若价格始终未触及目标，则可能完全不成交。这是交易所的机制，而非 UMRAYS 的机制。
净止盈($)
这个条件究竟在检查什么？
仓位的净利润达到这一美元数时,机器人会以市价单平仓;无论利润锁开启还是关闭都会运作。
它读取哪些设置？
面板中为$0 （关闭）— 示例：$8(0=关闭)。机器人内部每一轮都会检查:未实现利润 ≥ 0 （关闭）— 示例：$8 → 市价平仓。该订单不会提前提交给Binance,而是在机器人运行时进行判断。它与利润锁并行运作——哪个先满足条件,就由哪个平仓。
如何使用？
$10 × 20的仓位;价格上涨,净利润随之增加,达到$8时机器人以市价平仓。即使趋势仍在延续,利润也已按固定美元数落袋。小目标意味着频繁的小额利润;大目标意味着难得达成的大额利润。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框在利润锁关闭时运作,平仓由它负责;利润锁开启时该框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈($)在任何情况下都并行运作。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。 追踪止损 与 净止盈 在触发时会转为市价单，并以交易所当时可成交的最优价格成交；在剧烈行情中，该价格可能低于预期水平——这称为滑点。而 限价止盈净额 是限价单：以设定价格或更优价格成交，没有滑点；但若价格始终未触及目标，则可能完全不成交。这是交易所的机制，而非 UMRAYS 的机制。
限价止盈净额($)
这个条件究竟在检查什么？
仓位开出时提交给Binance的限价卖出订单;当价格到达能提供该净利润(含手续费)的水平时,订单成交,仓位平仓。仅在利润锁关闭时生效。
它读取哪些设置？
面板中为$0 （关闭）— 示例：$8(0=关闭)。限价 = (仓位价值 + 0 （关闭）— 示例：$8) ÷ (数量 × (1 − 手续费));订单在Binance上等待成交,即使机器人关闭也会成交。利润锁开启时此框被锁定,不会提交订单。可与追踪止损同时使用(哪个先触发算哪个)。
如何使用？
开出LONG时,提交了在147,15处、为获得$8净利润的限价单。价格触及该水平时订单成交,仓位以正好达到目标的利润平仓。限价单不等待高点,直接锁定目标;若价格未能到达,仓位则保持开放。
什么是交易管理？
交易管理是决定每个新仓位规模和离场订单的七个输入框。杠杆 × 交易规模是仓位的总规模;最大总保证金和最大持仓数是新入场的闸门(0=无限制)。追踪止损和限价止盈净额会在开仓时作为订单提交给Binance——但仅限利润锁关闭时;开启时这些框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈则在两种情况下都在机器人内部运作:净利润达到该美元数时市价平仓。
是这个条件平仓吗？
此框在利润锁关闭时运作,平仓由它负责;利润锁开启时该框被锁定,离场由利润锁管理。净止盈($)在任何情况下都并行运作。DCA救援和强平护盾会在各自的条件下介入;此外你随时可以在面板上点平仓或在Binance手动平仓。 追踪止损 与 净止盈 在触发时会转为市价单，并以交易所当时可成交的最优价格成交；在剧烈行情中，该价格可能低于预期水平——这称为滑点。而 限价止盈净额 是限价单：以设定价格或更优价格成交，没有滑点；但若价格始终未触及目标，则可能完全不成交。这是交易所的机制，而非 UMRAYS 的机制。